Senior Cash manager F/H

Profil recherché

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Au sein de la Direction des Opérations de Financement et de Trésorerie (DOFT) du groupe, le Service Cash Management Contrôle et Prévision est constitué d’un responsable de service, d’un gestionnaire senior et de chargés de cash-management, contrôle et prévisions. Ses principales missions sont les suivantes :

-Opérer le cash-pooling du groupe et gérer les comptes bancaires, les opérations de paiement et d’encaissement,

-Confirmer les opérations de marché traitées avec des contreparties financières (opérations de change, de taux, de financement, de placement et d’investissement sur tout type de fonds) et gérer les règlements relatifs à ces opérations,

-Contrôler et reporter les engagements, la valorisation et les risques relatifs aux opérations de marché traitées,

-Etablir et animer le processus de prévisions de trésorerie.

Dans ce cadre, le Gestionnaire Senior Cash-Management, Contrôle et Prévisions pourra être amené à intervenir sur toutes les missions du service et en particulier sur celles suivantes :

-Contribuer à réaliser, à organiser et à animer les activités quotidiennes du service,

-Gérer des projets du service : (intégration de nouvelles filiales, optimisation des processus, déploiement de nouveaux outils, adoption de nouvelles normes comptables ou réglementaires…),

Veiller à tout moment au bon respect des meilleures pratiques de sécurisation des paiements et opérations,

-Gérer la communication avec les partenaires bancaires et les contreparties financières,

-Travailler en étroite collaboration avec les autres services de la DOFT (Financement, change, investissements et administration du système d’information), avec les prestataires externes (éditeurs des systèmes d’information) ainsi qu’avec les responsables financiers des BUs, le contrôle de gestion groupe, la comptabilité…


Adresse du poste : 125 avenue de paris 92320 châtillon